SIA Bancos

El módulo de SIA Bancos provee un manejo completo de la tesorería de la empresa. Las cuentas corrientes se cargan vía SIA Ventas o SIA Compras para poder cobrar o pagar directamente los documentos en forma parcial o total. Actualiza directamente las cuentas bancarias o cajas chicas al igual que las cuentas por cobrar y pagar. Emite cheques directamente y permite conciliaciones bancarias. Maneja todo tipo de documentos a fecha sea letras, pagarés o cheques tanto por pagar como por cobrar. 

Maneja transferencias entre cuentas bancarias y / o fondos fijos. Es totalmente multimoneda, permite cobrar o pagar con varios instrumentos en varias monedas. Esta conectado directamente con SIA Contabilidad y con SIA Planillas. Cuenta con la posibilidad de generar flujos de caja proyectados. Las consultas son de todo tipo y en línea.

• Tablas definibles de análisis adicional, bancos y cobradores hasta 255.
• Tablas definibles de condiciones de pago y formas de pago hasta 255.
• Tablas definibles de estados de documentos, hasta 255.
• Tablas definibles de tipo de comprobantes, documentos de compras, documentos de ventas y documentos de contabilidad.
• Maestro de Cajas (fondos fijos) y cuentas corrientes bancarias, en número ilimitado, soles y dólares. 
• Define la cuenta contable, número de cuenta corriente, define correlativo de numeración de cheques, define en que moneda esta la caja o cuenta bancaria.
• Maneja maestro de centro de costos.
• Maestros de clientes, proveedores, empleados y otros cuenta correntistas.
• Maestro de plan de cuentas contable.
• Cobranzas directas permite definir el número de transacción, la caja / banco que recibe ingreso, toda la información de la cobranza (forma de pago, banco, # cheque, moneda) y permite seleccionar el (los) documento (s) que se están cancelando.
• Actualización en línea de cuenta corriente del cliente.
• Permite cobranzas parciales, cobrar un documento en moneda diferente al de emisión, cobrar un documento con diferentes formas de pago. Emite voucher / comprobante de ingreso.
• Actualización en línea de registro de ingreso, movimientos bancarios, conciliación bancaria, flujo de caja proyectado.
• Otros ingresos permite recibir adelantos de clientes y cualquier otro ingreso de dinero que no tiene documento registrado.
• Operaciones permite la aplicación de adelantos, notas de créditos y otras operaciones aplicación.
• Pagos directos permite definir el número de transacción, la caja / banco desde donde se realiza el desembolso, toda la información del pago (forma de pago, banco, # cheque, moneda) y permite seleccionar el (los) documento (s) que se están cancelando.
• Actualización en línea de cuenta corriente del proveedor.
• Permite pagos parciales, pagar un documento en moneda diferente al de emisión, pagar un documento con diferentes formas de pago.
• Emite voucher / comprobante de egreso. 
• Actualización en línea de registro de egresos, movimientos bancarios, conciliación bancaria, flujo de caja proyectado.
• Otros egresos permite otorgar adelantos a proveedores y cualquier otro egreso de dinero que no tiene documento registrado.
• Operaciones permite la aplicación de adelantos, notas de créditos y otras operaciones aplicación. Transferencias permite mover dinero e instrumentos entre caja y / o bancos de la empresa.
• Permite hacerlo en diferentes monedas. 
• Emite voucher / comprobante y actualiza en línea los registros de ingresos / egresos, los movimientos bancarios, conciliación bancaria y flujo de caja proyectado.
• Documentos por cobrar permite el manejo de letras, cheques a fecha, pagarés y otros documentos a futuro.
• Emite los documentos y realiza el canje. Emite voucher / comprobante.
• Actualiza en línea las cuentas corrientes y hace las cancelaciones respectivas.
• Permite generar un documento de varios documentos, varios documentos desde un documento o varios documentos desde varios documentos.
• Maneja las negociaciones de los documentos por cobrar y los cambios de estado. 
• Documentos por pagar permite el manejo de letras, cheques a fecha, pagarés y otros documentos a futuro.
• Registra los documentos y realiza el canje. Emite voucher / comprobante. 
• Actualiza en línea las cuentas corrientes y hace las cancelaciones respectivas.
• Maneja las negociaciones de los documentos por pagar y los cambios de estado.
• Flujo de caja proyectado en base a los saldos de caja y bancos y las fechas de vencimiento de los documentos por cobrar y pagar.
• Conciliaciones bancarias en línea, permite conciliar con extractos de cuentas bancarias.
• Maneja y controla la numeración de letras y cheques.
• Maneja anulación de cheques y anulación de letras.
• Estructura de contabilización automática definible por el usuario.
• Contabilización automática por tipo de transacción con múltiples criterios.
• Consulta en línea de documentos x cliente, número, tipo, estado, vendedor, etc.
• Actualización INMEDIATA de cuentas corrientes de clientes, proveedores, empleados y otros.
• Actualización INMEDIATA de registro ingresos, registro de egresos y movimientos bancarios.
• Actualización INMEDIATA de listado de cheques y letras.
• Actualización INMEDIATA de análisis gerencial de contratos, cotizaciones, pedidos.
• Bloqueos de periodos anteriores y hacia delante. Todo en línea, sin PROCESOS de cierre.
• Estado cuentas corriente de clientes, proveedores, empleados y otros por moneda, por fecha, por cuenta corriente y combinaciones.
• Contabilización automática según estructura definible.
• Comprobantes de bancos especializados para: Descuento de letras y cancelación de letras descontadas.